万家基金管理公司关于旗下部分 基金在长城证券开通申购、转换、定投 及参与其费率促销活动的通知

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所属分类:投资理财
摘要

万家基金管理公司关于旗下基金持有些“神火股份”股票估值办法变更的提示性通知依据“神火股份”(股票代码:000933)发布的停牌通知,该股票自2022年4月26日起开始停牌。依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导建议

万家基金管理公司关于旗下基金

持有些“神火股份”股票估值办法

变更的提示性通知

依据“神火股份”(股票代码:000933)发布的停牌通知,该股票自2022年4月26日起开始停牌。依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导建议》的规定,经与有关基金推广托管行协商一致,本公司决定于2022年4月27日起对旗下基金所持有些“神火股份”股票使用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌买卖并且体现出活跃市场买卖特点后,将恢复为使用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行通知。

本公司将严格根据《企业会计准则》、中国证监会的有关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有些投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此通知。

万家基金管理公司

2022年4月28日

万家基金管理公司关于旗下部分

基金在长城证券开通申购、转换、定投

及参与其费率促销活动的通知

依据万家基金管理公司(以下简称“本公司”)与长城证券股份公司(以下简称“长城证券”)签订的销售协议,自2022年4月29日起,本公司旗下部分基金在长城证券开通申购、转换、定投及参与其费率促销活动。投资者可在长城证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从长城证券的有关规定。

1、本次增加长城证券为销售机构的基金商品如下:

2、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的投资理财需要,自2022年4月29日起本公司上述基金开通在长城证券的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不可以互相转换。

(一) 适用投资者范围

符合有关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间转换成本的计算规则

基金转换成本由转出基金的赎回成本加上转出与转入基金申购成本补差两部分构成,具体收取状况视每次转换时两只基金的申购费差异状况和转出基金的赎回费而定。基金转换成本由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费:根据转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取成本,赎回费最低25%归入转出基金资产。

3、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的长城证券提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由长城证券在设按期限内根据约定的自动投资日在投资者指定资金竞价推广账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方法。有关基金定投事宜通知如下:

(一) 适用投资者范围

符合有关基金合同规定的所有投资者。

(二) 参与基金

(三) 办理方法

1、申请办理按期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金竞价推广账户,具体开户程序请遵循长城证券的有关规定。

2、投资者开立基金竞价推广账户后即可通过长城证券申请办理有关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循长城证券的有关规定。

(四) 办理时间

本业务的申请受理时间与基金平时申购业务受理时间相同。

(五) 申购金额

投资者可与长城证券约定每期固定投资金额,每期按期定额申购金额最低下限为人民币10元,无级差。

(六) 扣款日期及扣款方法

1、投资者应遵循有关长城证券的规定与其约定每期扣款日期。

2、长城证券将根据投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3、投资者需指定有关长城证券认同的资金竞价推广账户作为每期固定扣款竞价推广账户。

4、扣款等其他有关事情请以长城证券的规定为准。

(七) 申购费率

投资者通过长城证券在线交易、手机端及临柜方法参与申购、定投,具体申购费率以长城证券所示通知为准。

(八) 扣款和买卖确认

基金的注册登记人根据本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金竞价推广账户。投资者可自T+2工作日起查看申购成交状况。

(九) 变更与解约

假如投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;假如投资者想终止按期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循长城证券的有关规定。

4、基金参与费率促销活动

(一)适用基金:

自2022年4月29日起,投资者通过长城证券申购本公司旗下基金的具体打折费率以长城证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,与本公司发布的最新业务通知。

费率打折期限内,如本公司新增通过长城证券销售的基金商品,则自该基金商品开放申购当日起,具体费率以长城证券所示通知为准。

投资者可以通过以下渠道咨询有关详细情况:

1、长城证券股份公司

客服电话:95514

网址: www.cgws.com

2、万家基金管理公司

客服电话: 400-888-0800

网址: www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资肯定盈利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,请投资者在充分考虑风险的状况下小心做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分知道基金按期定额投资和零存整取等储蓄方法有什么区别。按期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资本钱的一种容易易行的投资方法。但按期定额投资并不可以避免基金投资所固有些风险,不可以保证投资者获得收益,更不是替代储蓄的等效理财小技巧。

特此通知。

万家基金管理公司

二〇二二年4月28日

万家基金管理公司关于

旗下基金在兴业证券开通申购、转换、

定投及参与其费率促销活动的通知

依据万家基金管理公司(以下简称“本公司”)与兴业证券股份公司(以下简称“兴业证券”)签订的销售协议,自2022年5月5日起,本公司旗下基金在兴业证券开通申购、转换、定投及参与其费率促销活动。投资者可在兴业证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从兴业证券的有关规定。

1、本次增加兴业证券为销售机构的基金商品如下:

2、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的投资理财需要,自2022年5月5日起本公司上述基金开通在兴业证券的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不可以互相转换。

(一) 适用投资者范围

符合有关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间转换成本的计算规则

基金转换成本由转出基金的赎回成本加上转出与转入基金申购成本补差两部分构成,具体收取状况视每次转换时两只基金的申购费差异状况和转出基金的赎回费而定。基金转换成本由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费:根据转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取成本,赎回费最低25%归入转出基金资产。

3、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的兴业证券提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由兴业证券在设按期限内根据约定的自动投资日在投资者指定资金竞价推广账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方法。有关基金定投事宜通知如下:

(一) 适用投资者范围

符合有关基金合同规定的所有投资者。

(二) 参与基金

(三) 办理方法

1、申请办理按期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金竞价推广账户,具体开户程序请遵循兴业证券的有关规定。

2、投资者开立基金竞价推广账户后即可通过兴业证券申请办理有关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循兴业证券的有关规定。

(四) 办理时间

本业务的申请受理时间与基金平时申购业务受理时间相同。

(五) 申购金额

投资者可与兴业证券约定每期固定投资金额,每期按期定额申购金额最低下限为人民币10元,无级差。

(六) 扣款日期及扣款方法

1、投资者应遵循有关兴业证券的规定与其约定每期扣款日期。

2、兴业证券将根据投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3、投资者需指定有关兴业证券认同的资金竞价推广账户作为每期固定扣款竞价推广账户。

4、扣款等其他有关事情请以兴业证券的规定为准。

(七) 申购费率

投资者通过兴业证券在线交易、手机端及临柜方法参与申购、定投,具体申购费率以兴业证券所示通知为准。

(八) 扣款和买卖确认

基金的注册登记人根据本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金竞价推广账户。投资者可自T+2工作日起查看申购成交状况。

(九) 变更与解约

假如投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;假如投资者想终止按期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循兴业证券的有关规定。

4、基金参与费率促销活动

(一)适用基金:

自2022年5月5日起,投资者通过兴业证券申购本公司旗下基金的具体打折费率以兴业证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,与本公司发布的最新业务通知。

费率打折期限内,如本公司新增通过兴业证券销售的基金商品,则自该基金商品开放申购当日起,具体费率以兴业证券所示通知为准。

投资者可以通过以下渠道咨询有关详细情况:

1、兴业证券股份公司

客服电话:95562

网址: www.xyzq.com.cn

2、万家基金管理公司

客服电话: 400-888-0800

网址: www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资肯定盈利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,请投资者在充分考虑风险的状况下小心做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分知道基金按期定额投资和零存整取等储蓄方法有什么区别。按期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资本钱的一种容易易行的投资方法。但按期定额投资并不可以避免基金投资所固有些风险,不可以保证投资者获得收益,更不是替代储蓄的等效理财小技巧。

特此通知。

万家基金管理公司

二〇二二年4月28日

万家基金管理公司关于旗下

基金在长江证券开通申购、转换、定投

及参与其费率促销活动的通知

依据万家基金管理公司(以下简称“本公司”)与长江证券股份公司(以下简称“长江证券”)签订的销售协议,自2022年4月29日起,本公司旗下基金在长江证券开通申购、转换、定投及参与其费率促销活动。投资者可在长江证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从长江证券的有关规定。

1、本次增加长江证券为销售机构的基金商品如下:

2、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的投资理财需要,自2022年4月29日起本公司上述基金开通在长江证券的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不可以互相转换。

(一) 适用投资者范围

符合有关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间转换成本的计算规则

基金转换成本由转出基金的赎回成本加上转出与转入基金申购成本补差两部分构成,具体收取状况视每次转换时两只基金的申购费差异状况和转出基金的赎回费而定。基金转换成本由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费:根据转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取成本,赎回费最低25%归入转出基金资产。

3、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的长江证券提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由长江证券在设按期限内根据约定的自动投资日在投资者指定资金竞价推广账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方法。有关基金定投事宜通知如下:

(一) 适用投资者范围

符合有关基金合同规定的所有投资者。

(二) 参与基金

(三) 办理方法

1、申请办理按期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金竞价推广账户,具体开户程序请遵循长江证券的有关规定。

2、投资者开立基金竞价推广账户后即可通过长江证券申请办理有关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循长江证券的有关规定。

(四) 办理时间

本业务的申请受理时间与基金平时申购业务受理时间相同。

(五) 申购金额

投资者可与长江证券约定每期固定投资金额,每期按期定额申购金额最低下限为人民币10元,无级差。

(六) 扣款日期及扣款方法

1、投资者应遵循有关长江证券的规定与其约定每期扣款日期。

2、长江证券将根据投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3、投资者需指定有关长江证券认同的资金竞价推广账户作为每期固定扣款竞价推广账户。

4、扣款等其他有关事情请以长江证券的规定为准。

(七) 申购费率

投资者通过长江证券在线交易、手机端及临柜方法参与申购、定投,具体申购费率以长江证券所示通知为准。

(八) 扣款和买卖确认

基金的注册登记人根据本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金竞价推广账户。投资者可自T+2工作日起查看申购成交状况。

(九) 变更与解约

假如投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;假如投资者想终止按期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循长江证券的有关规定。

4、基金参与费率促销活动

(一)适用基金:

自2022年4月29日起,投资者通过长江证券申购本公司旗下基金的具体打折费率以长江证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,与本公司发布的最新业务通知。

费率打折期限内,如本公司新增通过长江证券销售的基金商品,则自该基金商品开放申购当日起,具体费率以长江证券所示通知为准。

投资者可以通过以下渠道咨询有关详细情况:

1、长江证券股份公司

客服电话:95579 或 4008-888-999

网址: www.95579.com

2、万家基金管理公司

客服电话: 400-888-0800

网址: www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资肯定盈利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,请投资者在充分考虑风险的状况下小心做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分知道基金按期定额投资和零存整取等储蓄方法有什么区别。按期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资本钱的一种容易易行的投资方法。但按期定额投资并不可以避免基金投资所固有些风险,不可以保证投资者获得收益,更不是替代储蓄的等效理财小技巧。

特此通知。

万家基金管理公司

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